當(dāng)前位置：廣西政協(xié)報(bào)社2021年度部門(mén)決算
廣西政協(xié)報(bào)社
2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2021年度決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：2021年度決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
(一)廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級(jí)全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級(jí)政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào)；為各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開(kāi)展人民政協(xié)理論研究工作。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2021年度決算報(bào)表
第三部分：2021年度決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入1050.34萬(wàn)元，其中本年收入 958.60萬(wàn)元，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入190.28萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
4.事業(yè)收入542.80萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
6.其他收入225.51萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.74萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二)本部門(mén)2021年度總支出1050.34萬(wàn)元，其中本年支出 1003.58萬(wàn)元，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))987.32萬(wàn)元：主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中事業(yè)運(yùn)行支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))8.05萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位部分)繳費(fèi)、職業(yè)年金(單位部分)繳費(fèi)等支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))3.66萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
4.住房保障支出(類(lèi))4.55萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
5.結(jié)余分配46.76萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專(zhuān)用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.28萬(wàn)元，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。其中：基本支出70.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.70萬(wàn)元。
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 201.23萬(wàn)元，支出決算為190.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 94.56 %，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開(kāi)支。
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為183.32萬(wàn)元，支出決算為174.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.93%，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開(kāi)支。主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中事業(yè)運(yùn)行支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))年初預(yù)算為8.42萬(wàn)元，支出決算為8.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.61%，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開(kāi)支。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位部分)繳費(fèi)、職業(yè)年金(單位部分)繳費(fèi)等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))年初預(yù)算為3.68萬(wàn)元，支出決算為3.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.46%。預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開(kāi)支。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類(lèi))年初預(yù)算為5.81萬(wàn)元，支出決算為4.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.31%，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開(kāi)支。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.58萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類(lèi)支出64.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算65.91萬(wàn)元的98.42%，預(yù)決算差異因?yàn)槿藛T調(diào)出減少1人，減少開(kāi)支。主要包括基本工資48.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.75萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.66萬(wàn)元，住房公積金4.55萬(wàn)元，其他工資福利支出0.54萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出5.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算12.6萬(wàn)元的42.94 %。預(yù)決算差異因?yàn)槭芤咔橛绊?，出差、?huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)減少、取消。主要包括辦公費(fèi)4.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.41萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.97萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算2.72萬(wàn)元的11.03%,主要原因其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助項(xiàng)未支出。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出決算。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0萬(wàn)元的0%，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0萬(wàn)元的0%，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0.2萬(wàn)元的0%，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.41萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少7.19萬(wàn)元，降低57.06%。主要原因是：受疫情影響，出差、會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)減少、取消。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額291.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出171.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出119.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額291.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日，本單位無(wú)車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
無(wú)國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
